近日，先鋒基金發(fā)布了旗下基金凈值日報(bào)更正公告。

值得關(guān)注的是，這并非先鋒基金首次對旗下基金凈值進(jìn)行修正。去年11月底，先鋒基金官網(wǎng)就出現(xiàn)凈值展示錯誤。此外，公司旗下多只基金2022年中報(bào)均出現(xiàn)了披露有誤的情況。

信披質(zhì)量堪憂的同時，先鋒基金在管產(chǎn)品業(yè)績普遍欠佳，旗下主要股債類基金2022年年度收益均告負(fù)。1月13日，公司基金經(jīng)理孫欣炎宣布離任公司旗下所有權(quán)益類產(chǎn)品。

(資料圖片僅供參考)

凈值多次報(bào)錯：單日曾暴漲逾100萬倍

1月3日，先鋒日添利貨幣市場基金發(fā)布凈值日報(bào)更正公告。公告顯示，公司在中國證券監(jiān)督管理委員會基金信息披露平臺披露的《先鋒日添利貨幣市場基金凈值公告》 文件中，每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益由1.2888更正為1.2887。

這并非先鋒基金近期首次對旗下基金凈值進(jìn)行修正。

2022年11月28日，先鋒基金官網(wǎng)顯示，旗下基金先鋒量化優(yōu)選A的單位凈值曾在2022年11月21日當(dāng)天暴漲超過100萬倍，單位凈值從前一天的1.5006上漲至當(dāng)天的1510500.0000。

2022年11月30日，先鋒基金才發(fā)布公告稱，公司于11月27日、11月28日、11月29日，在公司官網(wǎng)披露的旗下基金凈值數(shù)據(jù)中2022年11月21日基金單位凈值、累計(jì)凈值頁面展示錯誤。公司官網(wǎng)上展示數(shù)據(jù)于11月29日修復(fù)。

中報(bào)連續(xù)更正？信披質(zhì)量堪憂

值得關(guān)注的是，翻閱中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，先鋒基金還于2022年9月披露了多份更正公告，涉及公司旗下當(dāng)時存續(xù)的9只基金產(chǎn)品。

公告顯示，上述9只基金2022年中報(bào)的基金管理費(fèi)中，支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目披露均有誤。

此外，先鋒博盈純債、先鋒匯盈純債、先鋒聚優(yōu)、先鋒聚元、先鋒聚利、先鋒量化優(yōu)選中交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)目披露有誤；先鋒量化優(yōu)選、先鋒精一、先鋒聚利3只基金中銷售服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目披露有誤。公司還對先鋒博盈純債中“報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況”內(nèi)容進(jìn)行了修正。

根據(jù)證監(jiān)會最新發(fā)布的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

作為普通投資者獲得產(chǎn)品信息等相關(guān)信息的重要渠道，基金產(chǎn)品定期報(bào)告的重要性不言而喻。旗下多只基金中報(bào)均出現(xiàn)錯誤，先鋒基金信披質(zhì)量堪憂。

在管產(chǎn)品2022年業(yè)績普遍欠佳

數(shù)據(jù)顯示，先鋒基金成立于2016年，旗下現(xiàn)存4名基金經(jīng)理。截至2022年末數(shù)據(jù)顯示，公司目前基金在管規(guī)模約為37億元。

2022年，這些產(chǎn)品中多只出現(xiàn)凈值較大回撤。統(tǒng)計(jì)顯示，先鋒基金旗下9只基金中，除2只貨幣市場基金外，其余7只基金2022年年度收益均告負(fù)。其中，先鋒量化精選2022年年內(nèi)凈值回撤達(dá)到29.01%，同類排名靠后。

此外，公司旗下多只迷你型基金規(guī)模均未達(dá)到1000萬元，面臨清盤風(fēng)險。

另一方面，公司人員變動頻繁。2022年1月，先鋒基金原總經(jīng)理劉東宣布離任。2023年1月13日，基金經(jīng)理孫欣炎因個人原因離任公司旗下所有權(quán)益類產(chǎn)品，涉及基金達(dá)到5只。

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 基金凈值 基金經(jīng)理